Treasury Manager (m/w/d)
Tuttlingen, BW, DE, 78532
Ihre Mission
Liquiditätsplanung verantworten: Sie verantworten die kurz‑ und mittelfristige Liquiditätsplanung, überwachen und analysieren Forecast‑ und Ist‑Abweichungen und stellen eine vorausschauende sowie effiziente Liquiditätssteuerung des Unternehmens sicher
Reporting & Management-Entscheidungen unterstützen: Auf Basis Ihrer Analysen erstellen Sie aussagekräftige Reports sowie Management‑Präsentationen zu Liquidität, Working Capital und Finanzierungsstatus und schaffen damit eine belastbare Entscheidungsgrundlage.
Finanz- und Währungsrisiken steuern: Sie analysieren kontinuierlich das Finanz‑ und Währungsergebnis und sichern Zins‑ sowie Fremdwährungsrisiken durch geeignete Maßnahmen ab.
Operatives Cash Management unterstützen: Im Tagesgeschäft unterstützen Sie im Cash Management, im elektronischen Zahlungsverkehr, in der Disposition sowie im Garantiemanagement
Intercompany‑Finanzierungen organisieren: Sie organisieren die Finanzierung der Tochtergesellschaften über Cash‑Pooling‑Strukturen und Konzerndarlehen.
Key User Treasury-Systeme: Sie agieren als Key User in unserem Treasury‑Management‑System sowie in den Electronic‑Banking‑Portalen und arbeiten routiniert mit Microsoft‑Anwendungen.
Treasury-Prozesse weiterentwickeln: Sie entwickeln Treasury‑Prozesse und ‑Systeme kontinuierlich weiter und bringen aktiv Optimierungsvorschläge ein
Ihre Talente
- Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Cash Management
- Fundierte Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Finanzierungsstrukturen sowie im Risiko‑ und Währungsmanagement
- Erfahrung im Umgang mit Treasury‑Management‑Systemen und Electronic‑Banking‑Lösungen
- Analytische, strukturierte Arbeitsweise sowie eine hohe Zahlenaffinität
- Kommunikationsstärke und Sicherheit im Umgang mit Management‑Stakeholdern
Ihre Benefits
- Flexible Arbeitszeiten & mobiles Arbeiten: In vielen Bereichen lassen sich Arbeitszeit und -ort nach Bedarf gestalten
- 30 Urlaubstage sowie diverse Sonderzahlungen
- Weiterbildungsangebote: Offenes Inhouse-Seminarprogramm, umfangreiches E-Learning-Angebot, fachliche Weiterbildungen u.v.m.
- Corporate Benefits-Vorteilsangebote und Fahrrad-Leasing
- Zuschuss zur privaten Altersvorsorge und betriebliches Gesundheitsmanagement
- Verschiedene Kinderbetreuungsangebote – am Hauptsitz in Tuttlingen
- Gesundheits-, Sport-, Kultur- und Freizeitangebote – diese variieren je nach Standort